US-Inflationsdaten und ihre Auswirkungen auf die Märkte

Die heute Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten sorgten für Bewegung in den Märkten. Sowohl europäische als auch amerikanische Werte nahmen die präsentierten Zahlen positiv auf. Der Bitcoin kletterte ebenfalls nach oben und auch der Goldpreis näherte sich seinem letzten Höchststand.

Positive Entwicklung der Inflationsrate befeuert Hoffnung auf Zinssenkung im September

Die US-Verbraucherpreise des Monats April fielen minimal niedriger aus als vom Markt erwartet. Sie stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent und lagen somit 3,4 Prozent über dem Niveau von April 2023. Ökonomen hatten mit 0,4 Prozent und 3,4 Prozent gerechnet. Bei den Kernverbraucherpreisen (ohne Energie und Lebensmittel) trafen die Erwartungen der Ökonomen ins Schwarze: plus 0,3 Prozent auf Monats- und plus 3,6 Prozent auf Jahressicht. Das ist die geringste Jahresrate seit April 2021.

Die Einzelhandelsumsätze hingegen stagnierten im April. Hier hatten Ökonomen mit einer Steigerung um 0,4 Prozent gerechnet. Der Empire State Index verzeichnete sogar einen leichten Rückgang. 

Erst gestern hatte Fed-Chairman Jerome Powell bekräftigt, dass die US-Notenbank plane, die Zinsen auf hohem Niveau zu halten, solange die Inflationsdaten nicht entsprechend positive Tendenzen zeigen. Zu Beginn des Jahres war die Fed Zinssenkungen gegenüber positiv eingestellt gewesen, doch drei enttäuschende Inflationsberichte in Folge ließen sie zurückrudern. Die heutigen Zahlen lassen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung klar erkennen, was die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen im September befeuert.

Märkte nehmen die US-Inflationsdaten freudig auf

Die günstigen US-Inflationsdaten wurden heute an der Wall Street bereits zur Eröffnung positiv aufgenommen. Die Kurs stiegen, der Dow-Jones-Index kletterte kurz nach der Startglocke 0,5 Prozent auf 39.774 und im weiteren Verlauf über 39.850 Punkte. Der S&P-500 erreichte mit 5.298,69 Punkten ein neues 52-Wochen-Hoch und auch der Nasdaq-Composite erhöhte sich um 0,6 Prozent und markierte ebenfalls ein neues 52-Wochen-Hoch mit 16.706,45 Zählern.

Der DAX hielt sich am Mittwochmorgen in der Gewinnzone. Die Inflationsdaten aus den USA trieben ihn im Laufe des Nachmittagshandels zum neuen Höchststand von 18.892,92 Punkten.

Auch der MDAX, der Leitindex der mittelgroßen Werte, und der EuroStoxx 50, der die Performance des europäischen Aktienmarktes misst, reagierten positiv auf die Daten aus den USA. Während der MDAX zeitweilig bei 27.556,71 Punkten markierte, lag er bei XETRA-Handelsschluss bei 27.445,46 Punkten. Der EuroStoxx 50 schloss ebenfalls mit einem leichten Plus. Er legte um 0,41 Prozent auf 5100,90 Zähler zu.

US-Dollar, Goldpreis und Bitcoin reagieren ebenfalls

Der US-Dollar geriet nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise unter Druck. Das wiederum wirkte sich positiv auf den Goldpreis aus, der sich seinem Allzeithoch vom 21. April dieses Jahres stark annäherte, es aber knapp nicht erreichte.

Der Bitcoin profitierte ebenfalls von den veröffentlichten Daten und stieg im Tagesverlauf von unter 62.000 US-Dollar auf über 65.000 US-Dollar.