Top-Picks von Morgan Stanley: Diese europäischen Aktien könnten sich lohnen

Die US-Bank Morgan Stanley hat wieder einmal eine Liste mit den besten europäischen Aktien erstellt. Zwei deutsche, zwei französische, ein italienisches und ein britisches Unternehmen sind bei den Top-Picks neu dabei.

Top Europa Picks von Morgan Stanley

Morgan Stanley aktualisierte vor kurzem seine Übersicht mit den laut Einschätzung der hauseigenen Analysten besten europäischen Aktien. Darin stellt das Finanzhaus die neuen Titel, den verwendeten Auswahlprozess sowie die Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes vor.

Erstmals vorgestellt wurden die European Top Picks von Morgan Stanley im September 2021. Seit damals haben sie den breiten Markt immer wieder übertroffen. Sie sind das Ergebnis eines sorgfältigen Auswahlprozesses, der auch eine umfassende Analyse durch die Aktienresearch-Teams von Morgan Stanley einschließt. Aktien, die es in die Liste schaffen, erhalten ein Overweight-Rating. Das weist darauf hin, dass die Analysten erwarten, dass sich diese Aktien besser als ihre jeweiligen Branchenkollegen entwickeln werden. Der Selektionsprozess berücksichtigt das allgemeine Marktumfeld, Branchentrends und unternehmensspezifische Fundamentaldaten.

Ziel dieser Analysen ist es, Aktien mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil und einem erheblichen Aufwärtspotenzial unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren.

Die Mischung aus defensiven und zyklischen Titeln steht für einen ausgewogenen Ansatz, der einerseits Stabilität anstrebt und andererseits Wachstumschancen in sich erholenden oder expandierenden Sektoren nutzt.

Die jüngste Überarbeitung der European Top Picks-Liste umfasst sechs neue Titel: Barclays, Fresenius, Getlink, Rheinmetall, Saipem und TotalEnergies. Für diese Unternehmen sprachen ihre soliden Fundamentaldaten, ihre strategische Positionierung und ihr Potenzial, den aktuellen Markt zu übertreffen.

Barclays Bank

Die britische Bank Barclays ist gut aufgestellt und dürfte von den Zinserhöhungen der Bank of England profitieren. Das gab den Ausschlag, sie in die Top Picks aufzunehmen. Ihre starke Kapitalausstattung und ihre solide Vermögensqualität machen sie resilient gegenüber den Herausforderungen eines höheren Zinsumfelds, so die Experten.

Zudem versetze das diversifizierte Geschäftsmodell, zu dem auch ein starkes Investmentbanking gehört, die britische Bank in die Lage, Wachstumschancen in verschiedenen Finanzmarktsegmenten zu nutzen.

Bei TipRanks erhält die Barclays-Aktie von insgesamt elf Analysten eine starke Kaufempfehlung (10x buy, 1x sell). Das durchschnittliche Kursziel für liegt bei 280,67 Pence, was einem Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 219,00 Pence entspricht.

Fresenius

Beim deutschen Medizintechnik– und Gesundheitskonzern Fresenius erkennen die Analysten eine hervorragende Positionierung, um von der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen zu profitieren. Mit der fortschreitenden Erholung von der COVID-19-Pandemie dürfte der Gesundheitskonzern einen Anstieg bei planbaren Operationen und anderen nicht dringlichen medizinischen Eingriffen verzeichnen.

Fresenius glänzt mit starker Präsenz auf den europäischen und internationalen Märkten. Das verschafft dem Unternehmen diversifizierte Ertragsquellen, die es wiederum zu einer stabilen Wachstumsoption im Gesundheitssektor machen.

Elf TipRanks-Analysten empfehlen die Fresenius-Aktie zu kaufen oder zu halten (9x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,26 Euro und damit etwa 13 Prozent über dem letzten Kurs von 33,69 Euro.

Getlink

Getlink ist der französische Betreiber des Eurotunnels. Er zählt nun zu den Top Picks, weil das Unternehmen vom zunehmenden Reise- und Handelsverkehr zwischen Großbritannien und Europa profitieren könnte. Die wachsende grenzüberschreitende Mobilität sollte nach Einschätzung der Analysten zu einer verstärkten Nutzung der Infrastrukturanlagen des Unternehmens führen.

Die Investitionen von Getlink in nachhaltige Transportlösungen stünden zudem im Einklang mit den Bemühungen der Europäischen Union, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, was neue Wachstumschancen eröffne.

Laut TipRanks liegen für die Getlink-Aktie in den letzten drei Monaten drei Analystenbewertungen vor, die zu einer moderaten Kaufempfehlung führen (2x buy, 1x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,33 Euro, woraus sich ein Kurspotenzial von rund 13,5 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 16,24 Euro ergibt.

Rheinmetall

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sich aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen und einer erneuten Fokussierung auf Verteidigungsausgaben in Europa einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten gegenüber, so die Experten von Morgan Stanley.

Das Unternehmen verfüge über ein breites Spektrum an moderner Militärtechnologie und Fahrzeugen, für die im Zuge der Aufrüstung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten mehr Aufträge zu erwarten seien. Die guten Beziehungen von Rheinmetall zu den europäischen Regierungen und der Ruf als innovativer Anbieter von Wehrtechnik stärken die Wachstumsaussichten des Unternehmens zusätzlich.

Die Rheinmetall-Aktie erhält von zwölf Analysten eine starke Kaufempfehlung (10x Kaufen, 2x Halten). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 609,55 Euro und damit rund 19 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 521,80 Euro.

Saipem

Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten, durchläuft das italienische Rohstoffunternehmen Saipem derzeit einen Umstrukturierungsprozess. Die Analysen erwarten, dass die Expertise von Saipem in den Bereichen Offshore-Bohrungen und Energieinfrastruktur mit der fortschreitenden Erholung des globalen Energiemarktes stark nachgefragt wird.

Darüber hinaus passen die Initiativen des Engineering- und Bauunternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien zur wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit im Energiesektor. Dies bietet vielversprechende Wachstumsperspektiven für die Zukunft.

Sechs Einschätzungen von Wall-Street-Analysten ergeben eine starke Kaufempfehlung für die Saipem-Aktie (5x buy, 1x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,04 Euro, was einer Steigerung von knapp Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1,87 Euro entspricht.

TotalEnergies

Beim französischen Energiekonzern TotalEnergies handelt es sich um eines der führenden Energieunternehmen Europas. Es verfügt über eine starke Bilanz und ein diversifiziertes Portfolio, das traditionelle Energiequellen und  Investitionen in erneuerbare Energien gleichermaßen umfasst, sagen die Experten. Darüber hinaus sei das Unternehmen für die Energiewende dank strategischer Investitionen in Solar-, Wind- und Wasserstoffprojekte gut gerüstet.

Seine Rolle als bedeutender Akteur auf dem globalen Energiemarkt sichert das Unternehmen zudem durch seine starken Upstream-Aktivitäten. Mit seinem Engagement zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist Total auch für zukünftige regulatorische Anforderungen gut aufgestellt.

Die Aktie von TotalEnergies wurde in den letzten drei Monaten von 17 Analysten bewertet. 12 rieten zum Kauf, 5 zum halten, was einer moderaten Kaufempfehlung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel von 73,92 Euro entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 60,19 Euro.