Bill & Melinda Gates Foundation Trust – die größten Beteiligungen im 1. Quartal 2024

Die Bill & Melinda Gates Foundation verfügt über ein Vermögen von annähernd 45,9 Milliarden US-Dollar und ist damit die größte private, wohltätige Stiftung der Welt. 1999 vom Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda ins Leben gerufen, setzt sich die Stiftung für die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung von extremer Armut sowie die Ermöglichung von Zugang zu Bildung und Informationstechnologien ein. Dass Melinda Gates, die laut Forbes Magazin zu den mächtigsten Frauen der Welt zählt,  die Stiftung zum 7. Juni 2024 verlassen wird, ist der Öffentlichkeit erst seit kurzem bekannt.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust

Das Vermögen der Stiftung verwaltet der Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Für Anleger und Börsianer in aller Welt ist es hochinteressant, wie so große Vermögen investiert sind. Die vierteljährliche Offenlegung der Daten bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) wird deshalb regelmäßig mit Spannung erwartet.

In den USA müssen institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen ab 100 Millionen US-Dollar ihre Beteiligungen offenlegen. Das sogenannte 13F-Formular ist vierteljährlich einzureichen und kann danach bei der Börsenaufsichtsbehörde öffentlich eingesehen werden.

Das sind die Top 10 des Bill & Melinda Gates Foundation Trust

Im ersten Quartal 2024 hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust Aktien diverser Unternehmen. Nach prozentualer Gewichtung der Aktien ergab sich zum Stichtag 31. März 2024 das folgende Ranking:

Platz 10 – FedEx

Wie bereits im letzten Quartal des Jahres 2023 befindet sich die Aktie des US-amerikanischen Paketzustellers FedEx auf dem 10. Platz. Die Gates-Stiftung hält 1.534.362 Anteile des DHL-Konkurrenten, ließ diese Position also unverändert. Zum Stichtag waren die Papiere 444,566 Millionen US-Dollar wert, was 0,97 Prozent des gesamten Depots ausmachte.

Platz 9 – Walmart

Der US-Einzelhandelsriese Walmart belegt den 9. Platz im Portfolio des Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Wie im vorherigen Quartal halten Melinda und Bill Gates auch Ende März 9.090.477 Walmart-Aktien im Wert von 546,974 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anteil von 1,19 Prozent am gesamten Trust.

Platz 8 – Coca-Cola FEMSA

Die mexikanische Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA rangiert auf Platz 8. Bereits seit 2005 hält die Stiftung Aktien an diesem Unternehmen. Wie bereits im letzten Quartal belegen die Scheine auch Ende März 2024 den achten Platz unter den größten Beteiligungen des Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Zum Stichtag waren diese 6.214.719 Aktien 604,070 Millionen US-Dollar wert, was einem Anteil von 1,32 Prozent entspricht.

Platz 7 – Ecolab

Auch auf Platz 7 gibt es keine Veränderung. Der Wasserhygienespezialist Ecolab blieb unverändert mit 5.218.044 Aktien im Depot des Gates-Trusts. Ende März waren sie 1,204 Milliarden US-Dollar wert und machten 2,63 Prozent des Trust-Vermögens aus.

Platz  6 – Deere & Co.

Unverändert zeigt sich auch der 6. Platz. Deere & Co., Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, ist nach wie vor mit 3.557.378 Aktien im Gates-Depot vertreten. Zum Ende des Quartals hatten sie einen Marktwert von 1,461 Milliarden US-Dollar und nahmen damit 3,19 Prozent des Trust-Portfolios ein.

Platz 5 – Caterpillar

Der Maschinenbauer Caterpillar liegt auf Platz 5 im Ranking. Ebenfalls unverändert. Die 7.353.614 Aktien des Unternehmens waren Ende März 2,694 Milliarden US-Dollar wert. Damit machen sie 5,88 Prozent des Depots aus.

Platz 4 – Canadian National Railway

Bewegung gab es hingegen auf Platz 4. Im Vorquartal rangierten hier noch die Aktien von Waste Management. Doch im ersten Quartal 2024 rutschte die Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway, die Ende 2023 noch den 3. Platz belegt hatte, auf diese Position. Zwar war der Trust unverändert mit 54.826.786 Anteilen im kanadischen Transportunternehmen investiert, doch der Wert der Beteiligung lag zum Stichtag bei 7,221 Milliarden US-Dollar, was nur mehr 15,75 Prozent des gesamten Depots entsprach.

Platz 3 – Berkshire Hathaway

Auch die Anteile an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffett rutschten eine Position zurück und belegten Ende des ersten Quartals 2024 lediglich den 3. Platz. In diesem Fall war es allerdings nicht die schlechtere Bewertung, die den Abstieg verursachte. Der Trust hatte sich vielmehr von 2.613.252 B-Aktien, die die Börsenlegende der Stiftung regelmäßig spendet, getrennt. Es verblieben 17.303.097 Anteile im Depot des Trusts. Ende März waren sie 7,276 Milliarden US-Dollar wert und machten so 15,87 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Platz 2 – Waste Management

Auf Platz 2 findet sich nun das Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management wieder. Obwohl Melinda und Bill Gates die 35.234.344 Aktien des Entsorgers nicht angefasst hatten, schob sich das Unternehmen an Canadian National Railway und Berkshire Hathaway vorbei auf den 2. Platz. Der Marktwert war im ersten Quartal 2024 deutlich angestiegen, und zwar auf 7,51 Milliarden US-Dollar. Die Scheine von Waste Management machten Ende März 16,38 Prozent des gesamten Trusts aus.

Platz 1 – Microsoft

Auf Platz 1 gibt es keine Überraschung. Hier rangiert nach wie vor der Windows-Entwickler Microsoft, an dessen Gründung nicht nur Bill Gates maßgeblich beteiligt war, sondern für den auch Melinda Gates viele Jahre lang arbeitete. Obwohl sich der Trust von 1.711.272 Aktien trennte, blieb dem IT-Riesen die Spitzenposition erhalten. Mit einem Löwenanteil von 33,49 Prozent am gesamten Bill & Melinda Gates Foundation Trust und 36.499.597 Anteilen blieb Microsoft mit einem Marktwert von 15,356 Milliarden US-Dollar unangefochten auf dem 1. Platz.